東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 144,838,847 |
| 投資信託受益証券 | 3,491,948,903 |
| 親投資信託受益証券 | 35,824,701 |
| 流動資産計 | 3,672,612,451 |
| 資産の部合計 | 3,672,612,451 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,214,350 |
| 未払受託者報酬 | 592,911 |
| 未払委託者報酬 | 20,751,287 |
| その他未払費用 | 198,155 |
| 流動負債計 | 30,756,703 |
| 負債の部合計 | 30,756,703 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,271,770,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,085,748 |
| 元本等合計 | 3,641,855,748 |
| 純資産の部合計 | 3,641,855,748 |
| 負債・純資産合計 | 3,672,612,451 |
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