東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,623,392 | 155,708,986 |
| 投資信託受益証券 | 4,119,421,749 | 3,841,522,654 |
| 親投資信託受益証券 | 42,933,256 | 38,907,186 |
| 流動資産計 | 4,393,978,397 | 4,036,138,826 |
| 資産の部合計 | 4,393,978,397 | 4,036,138,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,635,520 | 13,120,800 |
| 未払受託者報酬 | 391,025 | 543,285 |
| 未払委託者報酬 | 13,684,949 | 19,013,613 |
| 未払利息 | 469 | 383 |
| その他未払費用 | 238,970 | 379,368 |
| 流動負債計 | 66,950,933 | 33,057,449 |
| 負債の部合計 | 66,950,933 | 33,057,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,762,400,000 | 1,820,440,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,627,464 | 2,182,641,377 |
| 元本等合計 | 4,327,027,464 | 4,003,081,377 |
| 純資産の部合計 | 4,327,027,464 | 4,003,081,377 |
| 負債・純資産合計 | 4,393,978,397 | 4,036,138,826 |
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