東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,768,908 | 68,017,480 |
| 投資信託受益証券 | 2,827,632,899 | 1,331,305,837 |
| 親投資信託受益証券 | 29,950,154 | 15,041,384 |
| 未収入金 | 81,610,000 | 102,000,000 |
| 流動資産計 | 3,093,961,961 | 1,516,364,701 |
| 資産の部合計 | 3,093,961,961 | 1,516,364,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,946,425 | 19,611,822 |
| 未払受託者報酬 | 470,279 | 269,721 |
| 未払委託者報酬 | 16,458,684 | 9,438,936 |
| 未払利息 | 381 | 167 |
| その他未払費用 | 324,239 | 194,964 |
| 流動負債計 | 114,200,008 | 29,515,610 |
| 負債の部合計 | 114,200,008 | 29,515,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,590,000 | 734,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,691,171,953 | 752,339,091 |
| 元本等合計 | 2,979,761,953 | 1,486,849,091 |
| 純資産の部合計 | 2,979,761,953 | 1,486,849,091 |
| 負債・純資産合計 | 3,093,961,961 | 1,516,364,701 |
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