東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 231,623,392 |
| 投資信託受益証券 | 4,119,421,749 |
| 親投資信託受益証券 | 42,933,256 |
| 流動資産計 | 4,393,978,397 |
| 資産の部合計 | 4,393,978,397 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 52,635,520 |
| 未払受託者報酬 | 391,025 |
| 未払委託者報酬 | 13,684,949 |
| 未払利息 | 469 |
| その他未払費用 | 238,970 |
| 流動負債計 | 66,950,933 |
| 負債の部合計 | 66,950,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,762,400,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,627,464 |
| 元本等合計 | 4,327,027,464 |
| 純資産の部合計 | 4,327,027,464 |
| 負債・純資産合計 | 4,393,978,397 |
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