東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,623,392 | 154,768,908 |
| 投資信託受益証券 | 4,119,421,749 | 2,827,632,899 |
| 親投資信託受益証券 | 42,933,256 | 29,950,154 |
| 未収入金 | － | 81,610,000 |
| 流動資産計 | 4,393,978,397 | 3,093,961,961 |
| 資産の部合計 | 4,393,978,397 | 3,093,961,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,635,520 | 96,946,425 |
| 未払受託者報酬 | 391,025 | 470,279 |
| 未払委託者報酬 | 13,684,949 | 16,458,684 |
| 未払利息 | 469 | 381 |
| その他未払費用 | 238,970 | 324,239 |
| 流動負債計 | 66,950,933 | 114,200,008 |
| 負債の部合計 | 66,950,933 | 114,200,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,762,400,000 | 1,288,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,627,464 | 1,691,171,953 |
| 元本等合計 | 4,327,027,464 | 2,979,761,953 |
| 純資産の部合計 | 4,327,027,464 | 2,979,761,953 |
| 負債・純資産合計 | 4,393,978,397 | 3,093,961,961 |
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