負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
e border="0">2022年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,039,877	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	130,917,897	9.00
純資産総額		1,454,819,409	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券シンガポール1,308,861,63589.97親投資信託受益証券日本15,039,8771.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―130,917,8979.00純資産総額1,454,819,409100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
e border="0">2022年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	107,219,557	100.00
純資産総額		107,219,557	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―107,219,557100.00純資産総額107,219,557100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2022/04/25 10:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2022/04/25 10:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

2022/04/25 10:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月26日現在	2022年1月26日現在
資産合計	212,489,112	108,251,114
負債の部
流動負債
未払利息	523	266

注記表

2022/04/25 10:01

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月31日
負債
未払金	2,593,095

■ ポートフォリオ明細
2020年12月31日時点

2022/04/25 10:01