純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2022年1月末現在、計253本(追加型株式投資信託149本、単位型株式投資信託45本、単位型公社債投資信託59本)であり、その純資産総額の合計は1,804,661百万円です。

2022/04/25 10:01

#2 投資状況（連結）

東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
e border="0">2022年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	130,917,897	9.00
純資産総額		1,454,819,409	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券シンガポール1,308,861,63589.97親投資信託受益証券日本15,039,8771.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―130,917,8979.00純資産総額1,454,819,409100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
e border="0">2022年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	107,219,557	100.00
純資産総額		107,219,557	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―107,219,557100.00純資産総額107,219,557100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2022/04/25 10:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2022/04/25 10:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2022/04/25 10:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09

2022/04/25 10:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月26日現在	2022年1月26日現在
負債合計	523	266
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 10:01

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月31日
純資産
投資家に帰属する純資産	411,172,703

■ ポートフォリオ明細
2020年12月31日時点

2022/04/25 10:01