純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2024年1月末現在、計298本(追加型株式投資信託165本、単位型株式投資信託94本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額の合計は1,999,135百万円です。

2024/04/24 9:28

#2 投資状況（連結）

東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
e border="0">2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	9,340,703	3.27
純資産総額		286,195,435	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券シンガポール273,781,15095.66親投資信託受益証券日本3,073,5821.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―9,340,7033.27純資産総額286,195,435100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
e border="0">2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	18,894,484	100.00
純資産総額		18,894,484	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―18,894,484100.00純資産総額18,894,484100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2024/04/24 9:28

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/04/24 9:28

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/04/24 9:28

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09

2024/04/24 9:28

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月25日現在	2024年1月25日現在
負債合計	1,838	1,582
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/24 9:28

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月31日
純資産
投資家に帰属する純資産	368,996,872

■ポートフォリオ明細
2022年12月31日時点

2024/04/24 9:28