有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年7月26日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	105,200	2,827,632,899
投資信託受益証券 合計		105,200	2,827,632,899
親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	30,004,162	29,950,154
親投資信託受益証券 合計		30,004,162	29,950,154
合計			2,857,583,053

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。