有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2023年7月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	29,846	500,505,161
投資信託受益証券 合計		29,846	500,505,161
親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	5,215,978	5,196,157
親投資信託受益証券 合計		5,215,978	5,196,157
合計			505,701,318

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。