有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年7月26日現在 | 第3期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,768,908 | 53,965,570 |
| 投資信託受益証券 | 2,827,632,899 | 1,080,614,991 |
| 親投資信託受益証券 | 29,950,154 | 11,595,080 |
| 未収入金 | 81,610,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,093,961,961 | 1,146,175,641 |
| 資産合計 | 3,093,961,961 | 1,146,175,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,946,425 | 11,409,172 |
| 未払受託者報酬 | 470,279 | 174,744 |
| 未払委託者報酬 | 16,458,684 | 6,115,119 |
| 未払利息 | 381 | 162 |
| その他未払費用 | 324,239 | 116,369 |
| 流動負債合計 | 114,200,008 | 17,815,566 |
| 負債合計 | 114,200,008 | 17,815,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,590,000 | 535,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,691,171,953 | 593,100,075 |
| 元本等合計 | 2,979,761,953 | 1,128,360,075 |
| 純資産合計 | 2,979,761,953 | 1,128,360,075 |
| 負債純資産合計 | 3,093,961,961 | 1,146,175,641 |
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