有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年7月25日現在 | 第4期 2023年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,530,800 |
| コール・ローン | 53,965,570 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,080,614,991 | 500,505,161 |
| 親投資信託受益証券 | 11,595,080 | 5,196,157 |
| 流動資産合計 | 1,146,175,641 | 531,232,118 |
| 資産合計 | 1,146,175,641 | 531,232,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,409,172 | 8,845,990 |
| 未払受託者報酬 | 174,744 | 100,238 |
| 未払委託者報酬 | 6,115,119 | 3,507,813 |
| 未払利息 | 162 | - |
| その他未払費用 | 116,369 | 63,664 |
| 流動負債合計 | 17,815,566 | 12,517,705 |
| 負債合計 | 17,815,566 | 12,517,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,260,000 | 359,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 593,100,075 | 159,234,413 |
| 元本等合計 | 1,128,360,075 | 518,714,413 |
| 純資産合計 | 1,128,360,075 | 518,714,413 |
| 負債純資産合計 | 1,146,175,641 | 531,232,118 |
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