半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2020年7月27日現在 | 第2期中間計算期間末 2021年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,623,392 | 155,708,986 |
| 投資信託受益証券 | 4,119,421,749 | 3,841,522,654 |
| 親投資信託受益証券 | 42,933,256 | 38,907,186 |
| 流動資産合計 | 4,393,978,397 | 4,036,138,826 |
| 資産合計 | 4,393,978,397 | 4,036,138,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,635,520 | 13,120,800 |
| 未払受託者報酬 | 391,025 | 543,285 |
| 未払委託者報酬 | 13,684,949 | 19,013,613 |
| 未払利息 | 469 | 383 |
| その他未払費用 | 238,970 | 379,368 |
| 流動負債合計 | 66,950,933 | 33,057,449 |
| 負債合計 | 66,950,933 | 33,057,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,400,000 | 1,820,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,564,627,464 | 2,182,641,377 |
| 元本等合計 | 4,327,027,464 | 4,003,081,377 |
| 純資産合計 | 4,327,027,464 | 4,003,081,377 |
| 負債純資産合計 | 4,393,978,397 | 4,036,138,826 |
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