半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 2023年7月25日現在 | 第5期中間計算期間末 2024年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,530,800 | - |
| コール・ローン | - | 19,839,003 |
| 投資信託受益証券 | 500,505,161 | 290,278,230 |
| 親投資信託受益証券 | 5,196,157 | 3,073,582 |
| 流動資産合計 | 531,232,118 | 313,190,815 |
| 資産合計 | 531,232,118 | 313,190,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,845,990 | 5,804,758 |
| 未払受託者報酬 | 100,238 | 60,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,813 | 2,106,834 |
| 未払利息 | - | 59 |
| その他未払費用 | 63,664 | 41,269 |
| 流動負債合計 | 12,517,705 | 8,013,138 |
| 負債合計 | 12,517,705 | 8,013,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,480,000 | 268,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 159,234,413 | 36,507,677 |
| 元本等合計 | 518,714,413 | 305,177,677 |
| 純資産合計 | 518,714,413 | 305,177,677 |
| 負債純資産合計 | 531,232,118 | 313,190,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
