SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 46,186,183 |
| 親投資信託受益証券 | 21,273,999,658 |
| 流動資産計 | 21,320,185,841 |
| 資産の部合計 | 21,320,185,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 132,981,704 |
| 未払受託者報酬 | 735,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,072 |
| その他未払費用 | 921,313 |
| 流動負債計 | 136,950,765 |
| 負債の部合計 | 136,950,765 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,881,353,933 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,698,118,857 |
| 元本等合計 | 21,183,235,076 |
| 純資産の部合計 | 21,183,235,076 |
| 負債・純資産合計 | 21,320,185,841 |
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