SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,044,256 | 25,652,635 |
| 親投資信託受益証券 | 69,228,920,737 | 147,089,512,997 |
| 流動資産計 | 69,263,964,993 | 147,115,165,632 |
| 資産の部合計 | 69,263,964,993 | 147,115,165,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,066,925 | 257,728,277 |
| 未払受託者報酬 | 3,141,616 | 7,469,927 |
| 未払委託者報酬 | 9,873,582 | 23,476,857 |
| 未払利息 | 96 | 70 |
| その他未払費用 | 929,752 | 1,168,291 |
| 流動負債計 | 271,011,971 | 289,843,422 |
| 負債の部合計 | 271,011,971 | 289,843,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,696,964,107 | 108,230,446,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,295,988,915 | 38,594,875,876 |
| 元本等合計 | 68,992,953,022 | 146,825,322,210 |
| 純資産の部合計 | 68,992,953,022 | 146,825,322,210 |
| 負債・純資産合計 | 69,263,964,993 | 147,115,165,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
