SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,689,116 | 6,106 |
| 親投資信託受益証券 | 312,728,588,124 | 473,704,178,184 |
| 流動資産計 | 312,819,277,240 | 473,704,184,290 |
| 資産の部合計 | 312,819,277,240 | 473,704,184,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 484,808,890 | 917,067,500 |
| 未払受託者報酬 | 17,690,235 | 31,284,386 |
| 未払委託者報酬 | 55,597,814 | 98,322,305 |
| 未払利息 | 248 | － |
| その他未払費用 | 788,645 | 1,763,234 |
| 流動負債計 | 558,885,832 | 1,048,437,425 |
| 負債の部合計 | 558,885,832 | 1,048,437,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,256,632,897 | 298,433,105,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,003,758,511 | 174,222,641,294 |
| 元本等合計 | 312,260,391,408 | 472,655,746,865 |
| 純資産の部合計 | 312,260,391,408 | 472,655,746,865 |
| 負債・純資産合計 | 312,819,277,240 | 473,704,184,290 |
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