SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/15-2023/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,341 | － |
| コール・ローン | － | 7,037 |
| 親投資信託受益証券 | 683,202,156,086 | 769,989,667,831 |
| 流動資産計 | 683,202,159,427 | 769,989,674,868 |
| 資産の部合計 | 683,202,159,427 | 769,989,674,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,816,720,422 | 649,324,842 |
| 未払受託者報酬 | 45,440,386 | 55,674,683 |
| 未払委託者報酬 | 142,812,553 | 174,977,539 |
| その他未払費用 | 857,890 | 2,620,574 |
| 流動負債計 | 2,005,831,251 | 882,597,638 |
| 負債の部合計 | 2,005,831,251 | 882,597,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,091,994,075 | 461,281,360,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,104,334,101 | 307,825,716,701 |
| 元本等合計 | 681,196,328,176 | 769,107,077,230 |
| 純資産の部合計 | 681,196,328,176 | 769,107,077,230 |
| 負債・純資産合計 | 683,202,159,427 | 769,989,674,868 |
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