SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/15-2024/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月14日 | 2024年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,502 | 17,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,906,855,994 | 1,457,972,894,790 |
| 未収入金 | 800,980,000 | 2,484,290,000 |
| 流動資産計 | 1,113,707,857,496 | 1,460,457,202,692 |
| 資産の部合計 | 1,113,707,857,496 | 1,460,457,202,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 800,963,702 | 2,484,281,257 |
| 未払受託者報酬 | 73,812,913 | 94,748,508 |
| 未払委託者報酬 | 231,983,378 | 297,780,954 |
| その他未払費用 | 1,319,505 | 3,194,135 |
| 流動負債計 | 1,108,079,498 | 2,880,004,854 |
| 負債の部合計 | 1,108,079,498 | 2,880,004,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,360,687,682 | 581,816,807,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,239,090,316 | 875,760,390,149 |
| （分配準備積立金） | 251,936,274,250 | 230,101,048,333 |
| 元本等合計 | 1,112,599,777,998 | 1,457,577,197,838 |
| 純資産の部合計 | 1,112,599,777,998 | 1,457,577,197,838 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,707,857,496 | 1,460,457,202,692 |
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