SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,746 | 17,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,906,889,296 | 1,892,872,804,757 |
| 未収入金 | 811,460,000 | 2,228,120,000 |
| 流動資産計 | 1,663,718,370,042 | 1,895,100,942,136 |
| 資産の部合計 | 1,663,718,370,042 | 1,895,100,942,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 811,451,215 | 2,228,110,205 |
| 未払受託者報酬 | 129,380,100 | 149,186,147 |
| 未払委託者報酬 | 406,623,097 | 468,870,664 |
| その他未払費用 | 29,303,345 | 19,548,954 |
| 流動負債計 | 1,376,757,757 | 2,865,715,970 |
| 負債の部合計 | 1,376,757,757 | 2,865,715,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,579,503,992 | 679,571,389,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,027,762,108,293 | 1,212,663,836,871 |
| （分配準備積立金） | 454,609,471,541 | 425,227,083,690 |
| 元本等合計 | 1,662,341,612,285 | 1,892,235,226,166 |
| 純資産の部合計 | 1,662,341,612,285 | 1,892,235,226,166 |
| 負債・純資産合計 | 1,663,718,370,042 | 1,895,100,942,136 |
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