SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/17-2026/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,500 | 23,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,309,524,778,207 | 2,580,126,303,927 |
| 未収入金 | 1,866,970,000 | 1,269,030,000 |
| 流動資産計 | 2,311,391,762,707 | 2,581,395,357,614 |
| 資産の部合計 | 2,311,391,762,707 | 2,581,395,357,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,866,953,931 | 1,269,023,384 |
| 未払受託者報酬 | 157,240,041 | 192,751,007 |
| 未払委託者報酬 | 494,182,921 | 605,788,821 |
| その他未払費用 | 17,825,367 | 25,549,404 |
| 流動負債計 | 2,536,202,260 | 2,093,112,616 |
| 負債の部合計 | 2,536,202,260 | 2,093,112,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 708,863,714,943 | 727,805,171,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,599,991,845,504 | 1,851,497,073,314 |
| （分配準備積立金） | 806,425,175,931 | 761,270,035,010 |
| 元本等合計 | 2,308,855,560,447 | 2,579,302,244,998 |
| 純資産の部合計 | 2,308,855,560,447 | 2,579,302,244,998 |
| 負債・純資産合計 | 2,311,391,762,707 | 2,581,395,357,614 |
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