SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,044,256 |
| 親投資信託受益証券 | 69,228,920,737 |
| 流動資産計 | 69,263,964,993 |
| 資産の部合計 | 69,263,964,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 257,066,925 |
| 未払受託者報酬 | 3,141,616 |
| 未払委託者報酬 | 9,873,582 |
| 未払利息 | 96 |
| その他未払費用 | 929,752 |
| 流動負債計 | 271,011,971 |
| 負債の部合計 | 271,011,971 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 61,696,964,107 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,295,988,915 |
| 元本等合計 | 68,992,953,022 |
| 純資産の部合計 | 68,992,953,022 |
| 負債・純資産合計 | 69,263,964,993 |
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