SBI・V・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,044,256 | 90,689,116 |
| 親投資信託受益証券 | 69,228,920,737 | 312,728,588,124 |
| 流動資産計 | 69,263,964,993 | 312,819,277,240 |
| 資産の部合計 | 69,263,964,993 | 312,819,277,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 257,066,925 | 484,808,890 |
| 未払受託者報酬 | 3,141,616 | 17,690,235 |
| 未払委託者報酬 | 9,873,582 | 55,597,814 |
| 未払利息 | 96 | 248 |
| その他未払費用 | 929,752 | 788,645 |
| 流動負債計 | 271,011,971 | 558,885,832 |
| 負債の部合計 | 271,011,971 | 558,885,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,696,964,107 | 199,256,632,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,295,988,915 | 113,003,758,511 |
| 元本等合計 | 68,992,953,022 | 312,260,391,408 |
| 純資産の部合計 | 68,992,953,022 | 312,260,391,408 |
| 負債・純資産合計 | 69,263,964,993 | 312,819,277,240 |
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