有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
負債合計1,219,371,262
純資産の部
元本等
注記表
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021/06/14 10:04
#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況(連結)
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2021年3月末日現在)
ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託57423,029
2021/06/14 10:04
#3 投資状況(連結)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)△242,422,481△0.15
合計(純資産総額)161,182,668,165100.00
2021/06/14 10:04
#4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
負債合計405,302
純資産の部
株主資本
(2)中間損益計算書
2021/06/14 10:04
#5 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
2021/06/14 10:04
#6 設定及び解約の実績(連結)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,017,167,8990.62
合計(純資産総額)162,052,897,165100.00
その他の資産の投資状況
2021/06/14 10:04
#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
負債合計471,603365,651
純資産の部
株主資本
2021/06/14 10:04

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