剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年9月14日
- 5942億3909万
- 2024年9月17日 +72.95%
- 1兆277億
個別
- 2022年9月14日
- 3091億433万
- 2023年9月14日 +92.25%
- 5942億3909万
- 2024年9月17日 +72.95%
- 1兆277億
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/12/17 9:11
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,009,149,191 24,396,806,674 期首剰余金又は期首欠損金(△) 309,104,334,101 594,239,090,316 剰余金増加額又は欠損金減少額 181,404,124,433 299,772,835,448 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 181,404,124,433 299,772,835,448 剰余金減少額又は欠損金増加額 56,733,360,343 105,088,123,960 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 56,733,360,343 105,088,123,960 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 594,239,090,316 1,027,762,108,293 - #2 注記表（連結）
- 2024/12/17 9:11
(損益及び剰余金計算書に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/17 9:11
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 - #4 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/12/17 9:11
注記表(単位:円) 元本 631,884,716,997 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,031,117,099,806
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
