ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,729,635 |
| 社債券 | 14,321,636,760 |
| 流動資産計 | 14,370,455,895 |
| 未収入金 | 11,089,500 |
| 資産の部合計 | 14,370,455,895 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,550,275 |
| 未払委託者報酬 | 21,252,128 |
| その他未払費用 | 326,574 |
| 流動負債計 | 36,943,619 |
| 未払解約金 | 12,814,642 |
| 負債の部合計 | 36,943,619 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,526,665,341 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,153,065 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 14,333,512,276 |
| 純資産の部合計 | 14,333,512,276 |
| 負債・純資産合計 | 14,370,455,895 |
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