ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 33,985,950 |
| その他未収収益 | － | 4,573,970 |
| コール・ローン | 63,008,909 | 40,775,286 |
| 社債券 | 14,626,082,070 | 14,010,009,060 |
| 未収入金 | － | 11,523,150 |
| 流動資産計 | 14,689,090,979 | 14,100,867,416 |
| 資産の部合計 | 14,689,090,979 | 14,100,867,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 43,487,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,726,418 | 2,360,717 |
| 未払委託者報酬 | 22,719,848 | 19,672,080 |
| その他未払費用 | 332,324 | 286,903 |
| 流動負債計 | 25,778,590 | 65,807,256 |
| 負債の部合計 | 25,778,590 | 65,807,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,116,676,967 | 14,295,365,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,364,578 | -260,305,131 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,663,312,389 | 14,035,060,160 |
| 純資産の部合計 | 14,663,312,389 | 14,035,060,160 |
| 負債・純資産合計 | 14,689,090,979 | 14,100,867,416 |
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