ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,065,840 | 15,842,300 |
| コール・ローン | 116,507,248 | 54,804,466 |
| 社債券 | 13,006,016,800 | 11,575,350,780 |
| 未収入金 | 5,357,300 | 7,446,400 |
| その他未収収益 | － | 3,968,161 |
| 流動資産計 | 13,132,947,188 | 11,657,412,107 |
| 資産の部合計 | 13,132,947,188 | 11,657,412,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,850,548 | 20,408,615 |
| 未払受託者報酬 | 2,213,731 | 2,059,392 |
| 未払委託者報酬 | 18,447,123 | 17,160,979 |
| その他未払費用 | 270,281 | 253,152 |
| 流動負債計 | 70,781,683 | 39,882,138 |
| 負債の部合計 | 70,781,683 | 39,882,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,396,686,697 | 12,486,496,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,521,192 | -868,966,774 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,062,165,505 | 11,617,529,969 |
| 純資産の部合計 | 13,062,165,505 | 11,617,529,969 |
| 負債・純資産合計 | 13,132,947,188 | 11,657,412,107 |
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