ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,384,730 | － |
| コール・ローン | 60,296,973 | 43,267,863 |
| 社債券 | 10,913,138,640 | 10,898,115,800 |
| その他未収収益 | － | 3,524,456 |
| 流動資産計 | 10,987,820,343 | 10,944,908,119 |
| 資産の部合計 | 10,987,820,343 | 10,944,908,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,361,529 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,004,633 | 1,957,046 |
| 未払委託者報酬 | 16,705,027 | 16,308,428 |
| その他未払費用 | 241,472 | 234,152 |
| 流動負債計 | 33,312,661 | 18,499,626 |
| 負債の部合計 | 33,312,661 | 18,499,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,097,936,241 | 11,891,514,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,143,428,559 | -965,106,265 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,954,507,682 | 10,926,408,493 |
| 純資産の部合計 | 10,954,507,682 | 10,926,408,493 |
| 負債・純資産合計 | 10,987,820,343 | 10,944,908,119 |
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