ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 3,166,800 | － |
| コール・ローン | 81,233,373 | 72,379,485 |
| 社債券 | 10,456,785,240 | 10,523,152,860 |
| その他未収収益 | － | 3,303,296 |
| 流動資産計 | 10,541,185,413 | 10,598,835,641 |
| 資産の部合計 | 10,541,185,413 | 10,598,835,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,656,567 | 20,509,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,911,202 | 1,845,194 |
| 未払委託者報酬 | 15,926,290 | 15,376,030 |
| その他未払費用 | 229,869 | 222,879 |
| 流動負債計 | 34,723,928 | 37,954,007 |
| 負債の部合計 | 34,723,928 | 37,954,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,594,227,258 | 11,157,579,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,087,765,773 | -596,697,854 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,506,461,485 | 10,560,881,634 |
| 純資産の部合計 | 10,506,461,485 | 10,560,881,634 |
| 負債・純資産合計 | 10,541,185,413 | 10,598,835,641 |
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