ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2025年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,982,660 | 58,435,481 |
| 社債券 | 10,126,143,260 | 9,340,710,690 |
| 未収入金 | 4,957,160 | 27,097,600 |
| その他未収収益 | － | 3,100,741 |
| 流動資産計 | 10,225,083,080 | 9,429,344,512 |
| 資産の部合計 | 10,225,083,080 | 9,429,344,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,969,102 | 25,248,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,297 | 1,658,299 |
| 未払委託者報酬 | 14,685,270 | 13,818,627 |
| その他未払費用 | 213,132 | 202,085 |
| 流動負債計 | 40,629,801 | 40,927,953 |
| 負債の部合計 | 40,629,801 | 40,927,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,651,271,337 | 10,045,994,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -466,818,058 | -657,577,738 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,184,453,279 | 9,388,416,559 |
| 純資産の部合計 | 10,184,453,279 | 9,388,416,559 |
| 負債・純資産合計 | 10,225,083,080 | 9,429,344,512 |
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