ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,319,878 | 62,192,878 |
| 社債券 | 9,037,435,800 | 8,444,661,640 |
| 未収入金 | 15,582,600 | 31,720,390 |
| その他未収収益 | － | 2,806,352 |
| 流動資産計 | 9,132,338,278 | 8,541,381,260 |
| 資産の部合計 | 9,132,338,278 | 8,541,381,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,819,732 | 26,158,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,996 | 1,493,680 |
| 未払委託者報酬 | 13,266,205 | 12,446,738 |
| その他未払費用 | 193,133 | 182,353 |
| 流動負債計 | 27,871,066 | 40,281,283 |
| 負債の部合計 | 27,871,066 | 40,281,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,604,136,771 | 9,044,451,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -499,669,559 | -543,352,010 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,104,467,212 | 8,501,099,977 |
| 純資産の部合計 | 9,104,467,212 | 8,501,099,977 |
| 負債・純資産合計 | 9,132,338,278 | 8,541,381,260 |
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