ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,233,373 | 93,982,660 |
| 社債券 | 10,456,785,240 | 10,126,143,260 |
| 未収入金 | 3,166,800 | 4,957,160 |
| 流動資産計 | 10,541,185,413 | 10,225,083,080 |
| 資産の部合計 | 10,541,185,413 | 10,225,083,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,656,567 | 23,969,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,911,202 | 1,762,297 |
| 未払委託者報酬 | 15,926,290 | 14,685,270 |
| その他未払費用 | 229,869 | 213,132 |
| 流動負債計 | 34,723,928 | 40,629,801 |
| 負債の部合計 | 34,723,928 | 40,629,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,594,227,258 | 10,651,271,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,087,765,773 | -466,818,058 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,506,461,485 | 10,184,453,279 |
| 純資産の部合計 | 10,506,461,485 | 10,184,453,279 |
| 負債・純資産合計 | 10,541,185,413 | 10,225,083,080 |
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