ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,982,660 | 79,319,878 |
| 社債券 | 10,126,143,260 | 9,037,435,800 |
| 未収入金 | 4,957,160 | 15,582,600 |
| 流動資産計 | 10,225,083,080 | 9,132,338,278 |
| 資産の部合計 | 10,225,083,080 | 9,132,338,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,969,102 | 12,819,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,297 | 1,591,996 |
| 未払委託者報酬 | 14,685,270 | 13,266,205 |
| その他未払費用 | 213,132 | 193,133 |
| 流動負債計 | 40,629,801 | 27,871,066 |
| 負債の部合計 | 40,629,801 | 27,871,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,651,271,337 | 9,604,136,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -466,818,058 | -499,669,559 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,184,453,279 | 9,104,467,212 |
| 純資産の部合計 | 10,184,453,279 | 9,104,467,212 |
| 負債・純資産合計 | 10,225,083,080 | 9,132,338,278 |
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