有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

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【提出】
2022/01/11 9:07
【資料】
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【項目】
48項目

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額13,083,479,421円
Ⅱ 負債総額26,080,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,057,399,385円
Ⅳ 発行済数量13,320,156,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9803円

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