有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/12-2022/10/11)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,761,754,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,070,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,745,683,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,062,432,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8908円 |
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,761,754,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,070,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,745,683,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,062,432,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8908円 |
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