グローバル医薬品株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年6月25日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月26日至 2020年9月25日	自 2020年9月26日至 2021年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	52,610,902	40,681,165
受取利息	8,199	－
有価証券売買等損益	700,718,915	70,690,458
為替差損益	-42,714,156	98,258,977
営業収益合計	710,623,860	209,630,600
営業費用
受託者報酬	715,097	618,607
委託者報酬	19,018,617	16,452,268
その他費用	2,869,262	2,619,243
営業費用合計	22,602,976	19,690,118
営業利益又は営業損失（△）	688,020,884	189,940,482
経常利益又は経常損失（△）	688,020,884	189,940,482
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	688,020,884	189,940,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	41,467,808	30,080,913
中間剰余金又は中間欠損金（△）	408,935,961	494,655,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,014,693	134,291,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,448,991	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,565,702	134,291,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,147,186	168,970,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,147,186	168,970,746
分配金	41,507,988	39,461,278