グローバル医薬品株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月24日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月26日至 2021年3月25日	自 2021年3月26日至 2021年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,681,165	18,792,047
有価証券売買等損益	70,690,458	193,001,144
為替差損益	98,258,977	31,783,190
営業収益合計	209,630,600	243,576,381
営業費用
受託者報酬	618,607	695,625
委託者報酬	16,452,268	18,500,678
その他費用	2,619,243	2,067,364
営業費用合計	19,690,118	21,263,667
営業利益又は営業損失（△）	189,940,482	222,312,714
経常利益又は経常損失（△）	189,940,482	222,312,714
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	189,940,482	222,312,714
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,080,913	16,312,960
中間剰余金又は中間欠損金（△）	494,655,325	615,444,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,291,819	150,764,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,291,819	150,764,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,970,746	197,872,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,970,746	197,872,280
分配金	39,461,278	38,103,424