グローバル医薬品株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年6月24日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月26日至 2021年9月27日	自 2021年9月28日至 2022年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,792,047	25,470,715
有価証券売買等損益	193,001,144	179,778,114
為替差損益	31,783,190	194,605,568
営業収益合計	243,576,381	399,854,397
営業費用
受託者報酬	695,625	618,691
委託者報酬	18,500,678	16,454,307
その他費用	2,067,364	2,255,668
営業費用合計	21,263,667	19,328,666
営業利益又は営業損失（△）	222,312,714	380,525,731
経常利益又は経常損失（△）	222,312,714	380,525,731
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	222,312,714	380,525,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,312,960	11,459,336
中間剰余金又は中間欠損金（△）	615,444,210	914,405,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,764,835	61,443,752
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,764,835	61,443,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,872,280	98,369,410
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,872,280	98,369,410
分配金	38,103,424	33,179,661