グローバル医薬品株式ファンド

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グローバル医薬品株式ファンドの貸借対照表

【提出】

2025年6月25日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)

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遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)PDFをみる: 資産（個別）25億3642万→2536兆4257億; 純資産（個別）24億8473万→2484兆7390億

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2024年9月25日	2025年3月25日
資産の部
流動資産
預金	74,576,111	55,819,507
コール・ローン	86,360,719	210,178,736
株式	2,192,269,040	2,195,692,914
派生商品評価勘定	－	402,690
未収入金	－	67,288,972
未収配当金	3,403,918	7,041,500
未収利息	260	1,439
流動資産計	2,356,610,048	2,536,425,758
資産の部合計	2,356,610,048	2,536,425,758
負債の部
流動負債
未払金	－	34,656,745
未払収益分配金	9,031,443	9,545,098
未払解約金	2,076,800	2,080,500
未払受託者報酬	208,851	190,833
未払委託者報酬	5,554,558	5,075,402
その他未払費用	147,739	138,157
流動負債計	17,019,391	51,686,735
負債の部合計	17,019,391	51,686,735
純資産の部
元本等
元本	1,128,930,441	1,193,137,294
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,210,660,216	1,291,601,729
（分配準備積立金）	971,048,484	910,975,160
元本等合計	2,339,590,657	2,484,739,023
純資産の部合計	2,339,590,657	2,484,739,023
負債・純資産合計	2,356,610,048	2,536,425,758

開示資料

決算

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