グローバル医薬品株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月25日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)PDFをみる: 営業収益（個別）5824万→58兆2456億; 営業利益（個別）4018万→40兆1895億; 経常利益（個別）4018万→40兆1895億; 純利益（個別）4018万→40兆1895億

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月26日至 2024年9月25日	自 2024年9月26日至 2025年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,154,600	37,737,934
受取利息	1,588,535	1,169,043
有価証券売買等損益	184,183,276	-92,938,629
為替差損益	-105,638,515	112,265,466
その他収益	275,350	11,858
営業収益合計	113,563,246	58,245,672
営業費用
受託者報酬	632,489	593,416
委託者報酬	16,821,482	15,782,187
その他費用	1,785,267	1,680,528
営業費用合計	19,239,238	18,056,131
営業利益又は営業損失（△）	94,324,008	40,189,541
経常利益又は経常損失（△）	94,324,008	40,189,541
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	94,324,008	40,189,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,108,059	1,603,907
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,210,660,216	1,291,601,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,300,801	142,917,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,300,801	142,917,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,390,449	74,406,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,390,449	74,406,040
分配金	32,286,393	26,155,786