- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)
「グローバル医薬品株式ファンド」
| (2023年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,165,791,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,836,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,161,954,591円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,207,565,236口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7903円 |