- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/26-2026/03/25)
「グローバル医薬品株式ファンド」
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,004,891,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,031,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,999,859,883円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,258,277,659口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3841円 |