NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月3日 至 2020年3月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 6,620,450 |
| 有価証券売買等損益 | -51,034,269 |
| 為替差損益 | -592,636 |
| その他収益 | 134,625 |
| 営業収益合計 | -44,871,830 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,082 |
| 受託者報酬 | 33,961 |
| 委託者報酬 | 1,360,273 |
| その他費用 | 62,222 |
| 営業費用合計 | 1,458,538 |
| 全事業営業損失（△） | -46,330,368 |
| 当期経常損失（△） | -46,330,368 |
| 四半期純損失（△） | -46,330,368 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -101,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,150,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,150,699 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,854,357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,854,357 |
| 分配金 | 2,094,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,026,700 |
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