NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,579,465 |
| コール・ローン | 4,619,072 |
| 社債券 | 190,257,974 |
| その他未収収益 | 99,329 |
| 流動資産計 | 206,555,840 |
| 資産の部合計 | 206,555,840 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,905,364 |
| 未払収益分配金 | 731,802 |
| 未払解約金 | 790,728 |
| 未払受託者報酬 | 5,125 |
| 未払委託者報酬 | 205,188 |
| その他未払費用 | 10,114 |
| 流動負債計 | 10,648,321 |
| 負債の部合計 | 10,648,321 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 243,934,219 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,026,700 |
| （分配準備積立金） | 13,692,905 |
| 元本等合計 | 195,907,519 |
| 純資産の部合計 | 195,907,519 |
| 負債・純資産合計 | 206,555,840 |
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