NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,579,465 | 2,326,872 |
| コール・ローン | 4,619,072 | 16,742,852 |
| 社債券 | 190,257,974 | 386,461,014 |
| その他未収収益 | 99,329 | 176,731 |
| 流動資産計 | 206,555,840 | 405,707,469 |
| 資産の部合計 | 206,555,840 | 405,707,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,905,364 | － |
| 未払収益分配金 | 731,802 | 14,107,492 |
| 未払解約金 | 790,728 | 10,918 |
| 未払受託者報酬 | 5,125 | 9,742 |
| 未払委託者報酬 | 205,188 | 389,975 |
| その他未払費用 | 10,114 | 17,362 |
| 流動負債計 | 10,648,321 | 14,535,489 |
| 負債の部合計 | 10,648,321 | 14,535,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,934,219 | 371,249,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,026,700 | 19,922,187 |
| （分配準備積立金） | 13,692,905 | 45,829,533 |
| 元本等合計 | 195,907,519 | 391,171,980 |
| 純資産の部合計 | 195,907,519 | 391,171,980 |
| 負債・純資産合計 | 206,555,840 | 405,707,469 |
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