NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,326,872 | 849,037 |
| コール・ローン | 16,742,852 | 9,819,683 |
| 社債券 | 386,461,014 | 267,156,930 |
| その他未収収益 | 176,731 | 386,002 |
| 流動資産計 | 405,707,469 | 278,211,652 |
| 資産の部合計 | 405,707,469 | 278,211,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,107,492 | 6,621,923 |
| 未払解約金 | 10,918 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,742 | 6,310 |
| 未払委託者報酬 | 389,975 | 252,702 |
| その他未払費用 | 17,362 | 15,864 |
| 流動負債計 | 14,535,489 | 6,896,799 |
| 負債の部合計 | 14,535,489 | 6,896,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,249,793 | 254,689,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,922,187 | 16,625,502 |
| （分配準備積立金） | 45,829,533 | 31,063,253 |
| 元本等合計 | 391,171,980 | 271,314,853 |
| 純資産の部合計 | 391,171,980 | 271,314,853 |
| 負債・純資産合計 | 405,707,469 | 278,211,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
