NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 849,037 | 377,960 |
| コール・ローン | 9,819,683 | 6,638,741 |
| 社債券 | 267,156,930 | 168,580,312 |
| その他未収収益 | 386,002 | 100,782 |
| 流動資産計 | 278,211,652 | 175,697,795 |
| 資産の部合計 | 278,211,652 | 175,697,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,621,923 | 2,537,039 |
| 未払解約金 | － | 3,702,349 |
| 未払受託者報酬 | 6,310 | 4,082 |
| 未払委託者報酬 | 252,702 | 163,479 |
| その他未払費用 | 15,864 | 9,367 |
| 流動負債計 | 6,896,799 | 6,416,316 |
| 負債の部合計 | 6,896,799 | 6,416,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,689,351 | 158,564,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,625,502 | 10,716,528 |
| （分配準備積立金） | 31,063,253 | 16,887,976 |
| 元本等合計 | 271,314,853 | 169,281,479 |
| 純資産の部合計 | 271,314,853 | 169,281,479 |
| 負債・純資産合計 | 278,211,652 | 175,697,795 |
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