NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 | 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,314,111 | 5,234,600 |
| 有価証券売買等損益 | -16,383,529 | -20,631,852 |
| 為替差損益 | 12,525,512 | 28,295,425 |
| その他収益 | 81,296 | 75,253 |
| 営業収益合計 | 2,537,390 | 12,973,426 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 142 | 233 |
| 受託者報酬 | 21,072 | 21,052 |
| 委託者報酬 | 844,759 | 843,975 |
| その他費用 | 36,594 | 43,108 |
| 営業費用合計 | 902,567 | 908,368 |
| 全事業営業利益 | 1,634,823 | 12,065,058 |
| 当期経常利益 | 1,634,823 | 12,065,058 |
| 四半期純利益 | 1,634,823 | 12,065,058 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,222 | 898,248 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,244,829 | 13,136,211 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 602,323 | 1,865,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 602,323 | 1,865,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,492,578 | 2,043,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,492,578 | 2,043,915 |
| 分配金 | 5,147,045 | 4,096,590 |
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