NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 916,526 | 3,164,874 |
| コール・ローン | 2,029,973 | 3,780,416 |
| 社債券 | 151,193,454 | 145,942,716 |
| その他未収収益 | 182,078 | 63,527 |
| 流動資産計 | 154,322,031 | 152,951,533 |
| 資産の部合計 | 154,322,031 | 152,951,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,106 | － |
| 未払金 | － | 2,304,802 |
| 未払収益分配金 | 1,464,430 | 2,029,831 |
| 未払解約金 | 29,098 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,170 | 3,706 |
| 未払委託者報酬 | 127,132 | 148,645 |
| その他未払費用 | 6,247 | 6,231 |
| 流動負債計 | 1,634,183 | 4,493,215 |
| 負債の部合計 | 1,634,183 | 4,493,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,443,019 | 135,322,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,244,829 | 13,136,211 |
| （分配準備積立金） | 15,245,777 | 17,964,944 |
| 元本等合計 | 152,687,848 | 148,458,318 |
| 純資産の部合計 | 152,687,848 | 148,458,318 |
| 負債・純資産合計 | 154,322,031 | 152,951,533 |
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